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出纳工作计划通用(700字)

按照领导对我们的要求,我们应该对下一阶段的工作做个计划了。我们在写工作计划时,内容要简明扼要,具体明确,不能含糊其辞,做好工作计划对我们下一阶段的工作有很重要的意义。好的工作计划都有哪些内容?下面的内容是小编为大家整理的出纳工作计划通用(700字),供大家参考。

出纳工作计划【篇一】

20xx年财务科将在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的职责感做好公司的财务统计工作,下面是我们20xx年来的工作计划:

一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识

根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了全面预算管理制度,各部门分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

1、在费用控制方面

一是采取定额包干的`方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,务必先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。

二、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平

透过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与用心性。同时,我们还需加强财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员用心参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。

三、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高

随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。为加大职责制考核力度,保证职责制的贯彻落实,专门成立了考核组织,财务部同企管部及办公室一齐用心参与考核,严格按职责制考核兑现,保证了各项工作的顺利开展,体现了职责制的严肃性与公正性。

四、用心参与企业经营管理,搞好公司财产物资的清查与盘点

随着企业的不断发展,财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面,从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标,再到废旧物资的处理等等,财务科都参与其中,起到了其应有的作用。需要加强管理,确保了财产物资的帐帐、帐实相符,提高了财产物资的利用效能。

五、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率

年初,我公司资产负债率高达,为了切实降低资产负债率,从点滴做起,控制资金占用,提高资使用效率,首先对欠款状况进行了分析,会同各业务科室用心回收货款。其次做好现金预算的预算和编报,防止资金的积压。严格执行省资金结算中心的管理规定,从严控制烟站资金占用,将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

20xx年,我们财务科全体成员将变压力为动力,用心进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.

出纳工作计划【篇二】

在公司从事出纳的工作,新的20xx年就要到来,我也是对我的出纳工作去做好新年的计划,去把20xx年的出纳工作给安排好。

在日常的工作当中,要把日常的核算去做好,出纳的工作是必须细致严谨的,尽量的这一年里不要出什么样的差错。对于公司的一些新的业务,新的情景也是要去了解,明确要做的核算工作,在做好自我出纳本职的工作同时,我也是要进取的和财务部其他的一个同事去配合,一些事情也是需要大家一齐努力去做的,在现金收付方面必须是要严格的把好关,不能出错,而对于费用的一个开支核算,也是要及时的记录好账目,汇总的表格也是要及时的提交,让领导明白具体的情景,不能疏忽,在做事情的时候,我要认真的去做,而不能有一些差池,异常是财务的报表,必须反复的检查确认清楚之后,才能上交。在做事的时候要坚持财务的原则,严格的按照规定去做事情,同时对于一些临时性的工作,我也是要认真的完成,不能觉得事情多了,其实这也是一个很好的锻炼机会,而不是只做自我的出纳本职就够了的。

自身也是要在20xx年加强一个财务学习,了解公司的一个发展方向和情景,以及自我工作方面的技能和知识的储备,仅有不断的学,才能自我在以后公司给予机会的时候能够去抓住,而不是觉得做到了这份工作,把工作做好就满足了,那样的话,别人在提高,而你一向在原地,那就是一种退步了。异常是此刻时代发展很快,几年过去,可能自我熟悉的就要面临淘汰了,所以仅有自我不断的前行,多学新的东西,那么才能站稳脚跟,不会被淘汰,同时跟上公司前行的步伐,做好出纳工作的同时,研究其他的财务事情,争取自我能再进一步。

既然做了计划,那么到时候需要按照计划去把工作做好,并且在实际的工作中,也是要去调整计划,明确自我做的事情,以及计划的一些情景,遇到困难也是要尽快的解决,进取的团结同事,大家一齐努力把财务的工作给做好,作为出纳,我明白我做的工作只是财务的一部分,但却又是不可或缺的,所以今后的工作是要继续认真的去做,认真的去执行,努力的做好,仅有做好了,那么我才能获得宝贵的工作经验,自我能够得到成长,把自我的职业道路去走的更加的好。

出纳工作计划【篇三】

XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

出纳工作计划(篇四)

每月工作内容:

01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方),

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

出纳工作总结:

在本年度工作中,我能做到下面几点:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。

3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。

工作计划:

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望:

1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通,对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的.工作有时很被动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:

1.在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:

首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

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