时间就像雨后的彩虹,缓慢而安静地流逝,刚结束的阶段性工作中,你一定收获不少,可以开始准备工作总结了,如果您还想进一步发展,就必须重视工作总结。那么写工作总结需要准备什么?也许以下内容“机关单位出纳工作总结最新”合你胃口!请阅读,或许对你有所帮助!
时光飞逝,2020年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司出纳,对一年的工作进行了两方面总结.
我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理、,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下:
一、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对
每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。
二、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律
因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。
在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,经得起随时检查。
一、与XX年的账务顺利承接
(一)完成XX年度部门决算工作
XX年部门决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重,为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完整,我们克服了重重困难,及时、圆满地完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了XX年新政府收支分类改革工作,对我们行政事业单位财务管理产生重要影响,全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义,并明确了常用的会计做账方法,规范了新科目的运用。
(三)逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起,取消各主管会计的财政专户备查账,改在各单位的基本账户科目中,在“应缴财政专户款”下设明细科目,反映各核算单位上缴和财政返拨的情况,在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账,运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能,对任何一笔项目经费支出,可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账,并反映每个会计期末的项目资金的结余情况,限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范,强化核算实效,完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”,防止各种变向的钱款滥发,达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目前全区72家单位,纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人,离退休1507人,临聘和雇员1934人,长休和其他人员58人),上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人,离退休502人,临聘501人),采用单位自制工资表,报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理,上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理,配合财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好相应的账务调整工作,减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理,目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账,上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。
四是统一内部稽核程序,统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点,遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核
您好!时间流逝,转眼之间我来华新联美公司计财部工作马上就两个月了。虽然时间很短,但是这段时间在公司领导的关心和同事们的帮助下,我在工作上收获颇丰。下面我将近两个月年来自己的工作情况总结如下:
一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同事。自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,正确处理好工作与私事的关系,从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事,积极合作;
二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计,我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容,在前任成本会计王霆的指导下,我认真学习我公司成本管理流程,主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等,特别是合同付款审核工作,是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件,审核一定要细心严格,付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账,保证领导看到的是最新的数据;
三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税,报给税务会计马昱,确保税金及时缴纳;
四、做好其他日常事务。已批未付准确管理,每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳,其他各项报表及时更新。
两个月来,我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成绩,但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距,在工作中也存在不足之处。主要表现在:
一、自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,很多工作不能及时做出反应,做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入,我会做得更好。
二、自身的业务知识和能力还有欠缺,需要不断地学习和提高。
针对上述不足,今后的工作中,我会不断加强财务专业知识学习,提高自己的业务水平,在细节方面完善自己,严格要求自己,更好的做好本职工作。
最后,感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作,团结协作,共同努力,为公司的发展而努力。
20__年,我在财务部领导的正确带领下,在同事们的支持和帮助下,认真执行财务部的工作方针政策,立足本职,努力工作,较好地完成自己的工作任务,取得了一定的成绩。现将20__年的工作情况具体总结如下:
一、日常工作,严格管理
我进入公司工作已有年,一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一,但要真正做好却并不容易。日常工作中,我坚持严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行;根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误,因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中,我未出现过大的工作失误,从未给公司造成经济上的损失。
二、立足本职,执着追求
很多人说过:“出纳是一个烦琐枯燥的岗位,有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历,但是岗位上需要学习的东西仍然很多,偶尔我还是能感受到岗位的辛苦,但是不服输的性格决定了我不会认输,在处理业务有了挫折和坎坷时,我还是秉承着要做就要做得的原则克服困难,战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作,要做好这些工作,除了业务知识与技能外,更主要的是工作态度与责任。在工作中,我力求着重做好三个方面工作:一是摆正位置,认真做好服务工作,消除自己思想上的松懈和不足,彻底更新观念,自觉规范工作行为,认真落实综合部的制度规定与工作纪律。二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上,做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人,做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任,认真对待每一件事,对待每一项工作,负责到底,做好任何工作。
三、调整心态,从容面对
对待工作,我一直坚持信一句话:“认真做,能把工作做好,用心做,能把工作做出色”。多少年来,我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作,我会用一颗火热的心,用心对待自己的工作,相信凭着自己的热忱用心做事,也一定能把会计工作做好。除此之外,我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究,使自己有一个真诚而清醒的政治头脑,有较好的理论水平,只有这样,才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。
身为财务人员,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的责任,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2020年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
时间总是从指间划过,静悄悄的,一点儿也不停留,这个阶段的工作已经圆满的完成了,我们需要制定个人工作总结。总结可以正确认识以往工作中的优缺点。如何才能写好一篇工作总结?下面是小编为大家整理的“出纳工作总结9篇”,更多相关内容请继续关注本网站。
出纳日常工作总结
作为一名出纳人员,每天都有一系列繁重而又重要的工作要完成。无论是处理财务记录,准确报销费用,还是管理现金流,都需要出纳人员的严谨和敬业。通过对我的日常工作的总结,我将详细描述出纳人员的职责和重要性,以及他们在日常运营中所面临的挑战和解决方法。
出纳人员的主要职责之一是记录和处理公司的财务信息。这包括收集和核对每日的银行业务,确保账户信息准确无误。同时,出纳还需要记录和更新所有的收入和支出,以便准确报告公司的财务状况。这需要出纳人员拥有优秀的数字和分析能力,以便确保准确记录每一笔交易。因此,在日常工作中,我始终保持高度的细致和谨慎,确保所有财务数据的准确性和完整性。
出纳人员的重要职责之一是管理现金流。这涉及到计算和预测日常的现金需求,以及决定如何最有效地使用现金资源。出纳需要与其他部门密切合作,确保公司的日常运营所需的资金充足。这就要求出纳人员具有优秀的沟通和协调能力,以便与其他团队合作,确保资金的及时调配和使用。
在日常工作中,出纳经常需要处理报销事务。这包括验证和审批员工的费用报销申请,并确保按照公司政策进行报销。出纳需要仔细审查每一笔费用,确保其合规性和合理性。这样做可以帮助公司控制费用和预算,并确保职工的权益得到保障。在处理报销事务时,我始终遵循公司政策和程序,以保证整个过程的透明度和公正性。
作为一名出纳人员,我还需要与银行和其他金融机构保持紧密联系。这包括及时处理与银行业务相关的问题,如账户余额核对、支票发行和银行手续费的处理等。与银行的良好合作关系有助于提高工作效率,确保公司资金的安全和流动。因此,我一直保持着良好的沟通和合作态度,与银行保持密切联系,并及时解决任何出现的问题。
在日常工作中,出纳人员常常面临着一些挑战,如财务记录的准确性和时间管理的压力。为了应对这些挑战,我坚持进行适当的跟踪和监控,确保财务记录的准确性。我还利用各种工具和软件来帮助管理和跟踪日常任务,如使用财务软件进行报销管理和现金流预测等。通过这些方法,我能够更好地管理时间,提高工作效率,并确保工作内容的完整性和准确性。
小编认为,出纳人员在日常工作中发挥着至关重要的作用,负责记录和处理公司的财务信息,管理现金流,并处理报销事务。他们需要拥有优秀的数字和分析能力,以及良好的沟通和协调能力。虽然在日常工作中可能会面临一些挑战,但通过适当的跟踪和监控,以及使用合适的工具和软件,这些挑战是可以解决的。出纳人员的工作对于公司的财务状况和运营非常重要,他们的专业性和敬业精神将持续为公司的成功做出贡献。
出纳工作总结及工作计划
作为一名出纳员,我十分荣幸能够在过去的多年里积累了丰富的工作经验。通过与众多同事和上级的合作,我不断提升自己的工作技能和专业知识。在这篇文章中,我将总结我的出纳工作经验,并提出未来的工作计划。
总结
在过去的几年里,我担任出纳员的角色,负责管理公司的财务事务。我通过处理日常的资金收支,核对账目,与银行进行沟通以及跟进各类报表的准确性,为公司提供了稳定和可靠的财务支持。我意识到,出纳员的工作需要高度的细心和耐心,因为任何一个错误都可能产生严重的后果。
作为出纳员,我经常处理大量的现金和支票,并确保所有资金的安全和准确。我会遵循公司规定的程序,仔细核对数额和账号,以防止任何形式的欺诈或错误。我也与银行保持密切合作,确保公司的账户和交易的安全性,同时及时解决任何可能出现的问题。
我也经常与其他部门的同事进行沟通和合作。我会定期与采购部门和供应商核对付款和收款事宜,以及与财务部门共享重要的金融信息。与团队成员的合作对于确保公司的财务流程顺畅运作非常重要。
工作计划
在未来的工作中,我意识到自己仍有许多需要提升的地方。基于这些认识,我将制定以下工作计划,以进一步提高自己的工作效率和能力:
1. 深入学习财务知识:我将持续学习财务管理和会计方面的知识,以更好地理解公司的财务运作和报表准确性。我希望能够更快地识别潜在的错误和问题,并提出相应的解决方案。
2. 提高沟通能力:我将进一步加强与其他部门同事的沟通和合作能力。我将定期与他们保持联系,确保及时获取所需的财务信息,并共享关键的金融数据。通过更好的沟通,我相信能够提高公司财务流程的效率和准确性。
3. 学习并应用先进的财务软件:随着科技的不断进步,很多先进的财务软件已经问世。我希望能够学习和掌握这些软件,并将其应用于公司的财务管理中。这将帮助提高工作效率和准确性,缩短处理时间,并为公司提供更好的财务支持。
4. 继续提高细心和耐心:我明白作为出纳员,细心和耐心是非常重要的品质。我将继续培养这些品质,避免任何可能导致错误的细节疏忽。我也将保持耐心,在处理复杂或繁琐的财务事务时不急躁。
5. 不断提升自我:我将继续寻求参加与财务相关的培训和研讨会,以了解最新的财务法规和行业趋势。我相信通过不断学习和提升自我,我能够为公司提供更专业和更高质量的财务支持。
作为一名出纳员,我深知自己的工作责任和重要性。通过总结过去的工作经验,并立下明确的工作计划,我相信我能够不断提升自己的工作效率和能力,为公司贡献更大的价值。希望在未来的工作中,我能在各个方面都发挥更好的作用。
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求,超过用现金支付的限额,我用网银支付,左会计复核。
2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核,以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写银行对账单。
6、每月编
制工资凭证,最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,然后由各个公司的会计复核发放。
当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。
。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题如下:其一、年初至今,财务部整个条线人员一直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;其四、忽略了团队管理,与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!。“查找不足赶先进,立足根本争先进”,时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业,“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的六种精神:艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神,
度公司出纳员工作总结
作为度公司的出纳员,我在过去的一年中从事了大量的财务管理工作。通过这个岗位,我深入了解了公司财务运作的方方面面,并且积累了丰富的经验。在这个工作总结中,我将详细介绍我的工作职责、所面临的挑战以及取得的成就。
作为出纳员,我的主要职责是处理公司的日常财务事务。这包括管理和记录公司的资金流动、审核和支付供应商的账单、处理员工的报销申请以及管理现金和银行账户等任务。我必须保持准确、及时和高效的财务工作,以确保公司的财务稳定和合规。
我的一个主要任务是管理公司的资金流动。我每天都会仔细记录和更新公司的资金收入和支出。这包括从客户收取的现金、支票和银行转账的存款,以及支付供应商账单和员工报销的支出。我要确保所有的财务记录准确无误,并及时向上级主管报告公司的资金状况。
另一个重要的职责是审核和支付供应商的账单。这需要我仔细核对每一个账单的内容与金额,并与采购部门核实相关的订单和货物收据。一旦我确认账单的准确性,我会向财务经理提交付款申请,然后按照付款方式及时支付给供应商。这需要高度的专业性和细致的工作,以确保我们与供应商的合作顺畅进行。
我还负责处理员工的报销申请。这需要我仔细审核每一个报销申请单的项目,并与员工核实相关的费用和票据。我必须确保这些费用合规并符合公司的政策,然后及时向财务经理提交报销申请。这是一个需要与员工密切合作的工作,同时也需要与财务部门保持沟通,以确保报销流程的顺畅推进。
我也负责管理公司的现金和银行账户。我需要每天进行现金的计数、银行存款的准备和账户的管理。我必须保证现金和账户的安全,并及时更新相关的账户信息。对于现金和账户的管理,我需要保持高度的责任心和机密性。
在工作中,我也面临了一些挑战。首先是对财务流程和系统的熟悉。刚开始时,我需要学习并适应公司的财务流程和使用财务系统。我通过参加培训和与同事的交流,迅速掌握了这些知识,并且能够熟练地使用财务系统进行工作。
另一个挑战是处理时间紧迫和工作量大的情况。有时,公司出现大量的账单和报销申请需要尽快处理和支付。这要求我能够保持高效率的工作,同时确保准确性和合规性。通过合理安排工作时间和优化工作流程,我成功地解决了这个挑战,并准时完成了所有的任务。
通过过去一年的工作,我取得了一些成就。我的工作保持了高度的准确性和效率。我始终保持谨慎和专注,并把每一个细节都处理得很好。我的财务记录被财务经理认可为可靠和准确的,这为公司的财务决策提供了重要的支持。
我与同事的合作也非常成功。我与采购部门和员工建立了良好的合作关系,能够相互支持、协调和沟通。这有助于提高整个公司的财务效率和协同工作。
我成功地优化了工作流程和系统。通过提出一些建议和改进措施,我成功地减少了一些重复性任务的数量,并且提高了数据分析和报告的效率。这使得我能够有更多的时间来处理其他重要的财务事务。
作为度公司的出纳员,我在过去一年中成功地处理了公司的财务事务,并取得了一些成就。我通过认真负责和高效率的工作,获得了同事和上级的认可。在未来,我将继续努力提高自己的专业能力,并为公司的财务管理做出更大的贡献。
出纳个人月度工作总结范文
总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的'学习和工作情况,因此我们要做好归纳,写好总结。总结怎么写才能发挥它的作用呢?以下是小编帮大家整理的出纳个人月度工作总结范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
我热爱我的工作,它虽然繁杂、琐碎,但是作为单位正常运转的重要组成部分,我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排,积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本职工作,现总结如下:
一、日常工作方面
1、严格按照财务制度要求,认真执行现金管理和结算。及时收回各项收入,对每笔款项都开出收据、发票,并及时将现金存入银行,从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目,发现金额不符的情况,做到及时汇报,及时处理。
2、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。
3、对财务手续,坚持严格审核,凭证上必须有经手人及相关领导签字才能给予支付,对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少,都报领导签字批准并通过借支单借款。
4、妥善保管支票及贵重物品,并认真完成领导交付的其他工作任务。
二、存在的问题
本人工作中存在的问题主要是学习不够、经验不足。目前,我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是十分精通,需要进一步加强理论及业务知识学习,并努力做到学以致用。同时,还要通过虚心请教领导和同事,增强分析问题、解决问题的能力,进一步提高工作效率。
出纳的工作需要认真细心,不能出现丝毫的差错,我会坚持以严肃的态度对待工作,一丝不苟的执行制度,在自己的岗位上,更好的完成工作,贡献自己的一份力量。
(一)在出纳工作上,主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。
1、以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了中融信办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨询费等。中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。
2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。
3、根据每月银行对账单编制银行余额调节表。
4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。
5、各月经过余额调节后账实相符,未出现金额上的较大误差。
6、做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的内部审查。
7、工资发放方式改革,改现金发放为发到银行卡上,采用网银转账方式发放,方便快捷且不易出错。
8、为中大森林故事的业主开不动产销售发票,收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票,2人购买了森林故事四个车位。
9、到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革,先是零申报企业采用短信申报方式,后税务局开始采用联网申报。年初新版发票开始使用,原手开发票统一更换为机打发票,参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。
10、从去年9月底到今年9月底为止,每周日在中大国际广场售楼部担任财务收银员,主要收取认筹会员费、商铺以及房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按时统计,并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。工作结束后,所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把都已交还至会计处。
(二)对于统计填报方面:
1、数据都是据实填写,并已按时将月报、季报上报到南明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大南分未有项目,因此每个月填报的数据基本保持不变。
2、统计局组织的培训都已参加,统计政策的变动以及报表内容的改变都已掌握。
3、遵守统计法以及统计政策的各项规定。
度公司出纳员工作总结
在我作为度公司的出纳员工作的这段时间里,我有幸参与了公司的财务管理,与其他部门紧密合作,为公司的发展做出了贡献。在这篇文章中,我将详细总结我的工作,并分享我的经验和教训。
作为一名出纳员,我的主要职责是负责处理公司的日常财务事务,包括记录和处理公司的收入和支出,管理银行账户以及处理与客户和供应商之间的财务交易。同时,我还负责生成财务报表和分析数据,以便管理层更好地了解公司的财务状况和经营情况。
我要强调的是准确性和细致的工作态度。作为出纳员,我意识到任何一个错误都可能对公司的财务状况产生重大影响。因此,我始终保持仔细审查所有交易的原始凭证和文件,并确保准确地记录每一笔交易。我还定期进行对账工作,以核对公司账户的余额和银行的报告是否一致。这种谨慎的工作态度帮助我发现并纠正了许多潜在的错误,确保了公司财务的准确性和可靠性。
及时沟通和合作也是我在工作中得到的重要经验。作为出纳员,我经常需要与公司的其他部门、银行和供应商进行沟通。及时沟通能够帮助我更好地了解和处理公司的财务问题,并确保每一笔交易的顺利进行。我还与公司的财务团队密切合作,及时更新他们关于公司财务状况的信息。在这个过程中,我学会了如何与同事和上级建立良好的沟通和合作关系,以便更好地完成工作任务。
另外,我还尽量提高自己在财务管理和分析方面的能力。出纳员不仅需要具备良好的数学和财务知识,还需要掌握一定的数据分析和报告撰写技巧。在我的工作中,我积极学习使用财务软件和电子表格,以便更高效地处理和分析大量的财务数据。同时,我还利用业余时间参加了一些财务管理的培训和课程,提升了自己在这个领域的专业知识。这些努力不仅提高了我的工作效率,还使我能够向公司管理层提供更准确和有用的财务报告和建议。
工作中也遇到了一些挑战和教训。例如,我曾经在处理大量交易时遇到了时间紧迫和压力大的情况。我通过制定优先级列表和合理分配时间来应对这些挑战,确保了所有交易的及时处理。处理一些复杂的财务问题时,我意识到单靠自己的知识和经验可能无法解决,因此我主动寻求了其他同事和上级的帮助和建议。这个过程中,我学会了与他人合作并互相学习的重要性,也有效地解决了许多棘手的问题。
小编认为,作为度公司的出纳员,我不仅仅是一个财务工作者,更是一个财务管理者。通过我的努力和学习,我意识到出纳员的工作并不仅仅是处理交易和账务,更重要的是对公司的财务状况进行分析和管理,为公司的决策提供有益的建议。在未来的工作中,我将继续努力提高自己的专业能力,深化对财务管理的理解,并为公司的发展做出更大的贡献。
度公司的出纳员工作给了我宝贵的机会学习和成长。通过准确的工作态度、及时的沟通与合作以及持续提升自身能力,我取得了良好的工作成绩,也在不断改进中对自己的工作作出了总结。我相信,这些经验和教训将对我的职业生涯产生积极的影响,并帮助我在未来的工作中取得更好的成果。
(一)本职工作上基本做到了认真负责,但也出现了一些疏忽,对此我进行了深刻的自我批评与检讨。
财务工作首先需要谨慎,要严格按照公司的财务规章制度办事,每付出去的一笔款项不仅需要各位领导的监督,更需要我们财务人员的谨慎,金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。但是我在这一点上确实存有失误,今后定当时刻警醒,提醒自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误对于我来说是一次教训,也是一次成长,从中学到的东西将会使我今后的工作更加完善。
(二)需要不断加强专业学习。
1、在今年参加了会计资格证书的考试,并顺利通过。由于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的报名时间错过等原因,原定于今年继续参加会计初级资格的学习调整到明年,希望通过更多的学习来加强我的工作技能。
2、同时,对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够,身为房地产行业的一名出纳,更要立足于长远的职业发展,因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法等是非常必要的。
(三)参加工作已经一年有余,对于出纳的工作内容已经基本掌握。
财务工作很多时候都是重复性的工作内容,但出纳只是财务的初级,还有更高深的东西值得我学习。同时我也希望接触一些其他的挑战,毕竟我刚参加工作不久,需要学习的东西还很多。要专精也要博识,这样将来才能更好地为公司创造效益。
(四)在工作中团结同事,和睦相处。
我参加工作时间短,各方面都缺乏经验,因此需要虚心像各位同事学习。在能力范围内,帮助同事解决遇到的问题,努力与大家创造和谐的工作氛围。
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